خزانه داری(اموردریافت و پرداخت)

خزانه داری به عملیات و فرآیندی گفته میشود که یکی از وظایف اصلی و مهم هر شرکتی از قبیل نگهداری

و کنترل نقدینگی، اسناد و دارایی ها می باشد و این عملیات جزء مهمترین بخش حسابداری است

خزانه داری با عملیاتی نظیر دریافت و پرداخت وجوه نقد نزد صندوق، دریافت و پرداخت اسناد، صدور اسناد، عقد قراردادها و صدور ضمانت نامه ها و همچنین کنترل موجودی حساب ها در ارتباط می باشد

خزانه داری:

خزانه (Treasury) در تعریف لغوی به مکانی گفته می شود که وجوه نقد و اموال در آن مکان نگهداری می شوند که در حقیقت، محل جمع آوری و تمرکز نقود دولتی، درآمد های عمومی و اختصاصی و همچنین دریافت و پرداخت های سازمان مربوطه می باشد.

وظایف حسابدار خزانه

حسابدار خزانه وظایفی از قبیل:

  • دریافت کلیه وجوه نقد(ریالی و ارزی) و نگهداری از آنها
  • دریافت کلیه اسناد دریافتنی از مشتریان، بازاریاب ها، مسئولین وصول مطالبات و فروشندگان
  • پرداخت اسناد دریافتی به تامین کنندگان، پیمانکاران و پرسنل
  • ردیابی اسناد دریافتنی و کنترل نقد شدن آنها
  • کنترل موجودی کلیه حساب های بانکی
  • مغایرت گیری حساب های بانکی با استفاده از مرجع اصلی آنها (پرینت ریز حساب و یا فایل )
  • ثبت مبالغ واریزی به حساب در سیستم
  • پرداخت مبالغ از حساب های شرکت و صدور سند آن در سیستم خزانه داری
  • کنترل هزینه های شرکت
  • تعیین تنخواه داران
  • کنترل تنخواه داران شرکت
  • تایید صورتخلاصه تنخواه، تنخواه داران و شارژ مجدد آنها
  • نگهداری اسناد برگشتی تا زمان پاس شدن آنها
  • استرداد اسناد
  • پرداخت حقوق کارکنان
  • ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت
  • ارائه گزارشات میزان نقدینگی و تعهدات شرکت
  • ارائه گزارشات مرتبط با اسناد پرداختنی و زمان وصول آنها
  • عدم افشای اطلاعات خزانه
  • اجرای هرگونه دستور قانونی مدیریت در خصوص حفظ و نگهداری از دارایی ها

نرم افزار خزانه داری

به سیستم های نرم افزاری که امور مرتبط با خزانه داری در آن ثبت و کنترل میگردد و به واسطه اطلاعات موجود اسناد حسابداری صادر میشود را نرم افزار خزانه درای می نامند

 

چرا نرم افزار خزانه داری ترازسامانه؟

سیستم نرم افزار خزانه داری ترازسامانه به دلیل دارا بودن شبکه های اتصال به سایر نرم افزارها عملیات خزانه داری را به ساده ترین شکل ممکن اجرا میکند و به صورت مداوم با کاربر و حسابدار خرانه تحت عنوان کارتابل در ارتباط می باشد

ارتباط داشتن این نرم افزار با زیر سیستم های خرید و تدارکات داخلی، سفارشات و اعتبارات خارجی، فروش و حسابداری فروش و حقوق و دستمزد کار را برای خزانه دار راحت نموده و به سادگی میتواند عملیات دریافت و پرداخت را کنترل نماید و هرکدام را به سیستم و سند مربوطه ارتباط دهد

قابلیت ها و امکانات نرم افزار خزانه داری ترازسامانه

  • تعریف و تعیین انواع صندوق و تخصیص کاربران مجاز به هرکدام
  • تعریف و تعیین انواع تنخواه گردان و مشخص نمودن حداقل و حداکثر میزان نقدینگی آن و همچنین تخصیص کاربران مجاز به تنخواه مورد نظر
  • تعریف و تعیین انواع حساب های بانکی و تخصیص به کاربران مجاز بابت هر حساب بانکی
  • تعیین انواع نحوه دریافت و پرداخت به همراه انتخاب حساب معین در نحوه مشخص شده توسط کاربر
  • تعریف دسته چک و مرتبط سازی تعداد برگه چک های فعال
  • تنظیم فرمت چاپی چک برای استفاده از هرگونه چاپگر
  • تعیین شرح استاندارد برای استفاده و ارتقاء سرعت ثبت داده ها توسط کاربر / حسابدار خزانه داری
  • تعیین اطلاعات پیش فرض برای درج در هرنوع سند به دلخواه کاربر
  • تعیین لیست سیاه از شماره حساب و اطلاعات مشتریان
  • امکان صدور دستورپرداخت نقد، چک، بانک و واگذاری اسناد
  • امکان تنظیم عدم ثبت هرگونه سند پرداخت بدون دستورپرداخت
  • ثبت اطلاعات و نمایش اطلاعات در یک فرم به صورت دو تب جداگانه به جهت دسترسی آسان تر
  • ردیابی سریع اسناد دریافتنی
  • امکان ارتباط دهی کلیه عملیات دریافت به فاکتور فروش صادر شده به جهت تسویه
  • امکان ارتباط دهی کلیه عملیات پرداخت به فاکتور خرید صادر شده به جهت تسویه
  • امکان تخصیص فاکتور خرید یا فروش به اسناد دریافت و پرداخت به صورت گروهی
  • تعریف و تعیین تسهیلات و ضمانت نامه
  • معرفی وثائق ملکی
  • صدور وثائق ملکی
  • عملیات مغایرت گیری بانکی به صورت نیمه اتوماتیک
  • دریافت هرگونه گزارش
  • ارائه گزارش به صورت PopUP در خصوص میزان اسناد، تسهیلات و ضمانت نامه ها
  • گزارش منابع و مصارف به صورت جامع
  • گزارش سازی توسط کاربر
  • استفاده از قالب گزارش ماتریسی
  • تعیین رویه و فرآیندهای مشخص
  • حسابداری خزانه داری
  • صدور یا حذف اسناد حسابداری به صورت کلی و جزئی
  • دریافت روکش سند حسابداری به صورت مستقیم در نرم افزار خزانه داری
  • امکان دریافت اطلاعات حقوق و دستمزد در بخش پرداخت
  • و بسیاری از امکانات دیگر

به جهت آشنایی بیشتر با نرم افزار خزانه داری با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره تراز سامانه

سیستم‌های تراز توسط کارشناسان ما در نزدیک به 30 دانشگاه کشور و برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای دانشگاهی در حوزه‌ی کارآفرینی، مدیریت، حسابداری و آشنایی با فناوری‌های جدید توسط مدیران ‌ارشد تراز سامانه در راستای همین هدف است.

حقوق مصرف کننده

بحث رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولیدی به بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخلاقی در سیستم‌های تولیدی می‌پردازد. به عبارت دیگر، در سیستم‌های تولیدی، علاوه بر توجه به بهبود بهره وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاقیات نیز از موضوعات با اهمیت می‌باشد.