نرم افزار دریافت و پرداخت
نرم افزار دریافت و پرداخت تراز سامانه، با کنترل صحیح فرآیندهای دریافت و پرداخت و ارائه گزارش‌های کامل از کلیه فرآیندهایی که با وجوه نقد سازمان در ارتباط هستند می‌تواند اطلاعات مورد نیاز شما را در هر لحظه در اختیار شما قرار دهد.
بخش‌های مختلف نرم افزار دریافت و پرداخت
- اطلاعات پایه
- اول دوره
- دستور پرداخت
- دریافت
- پرداخت
- تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها
- گزارش‌ها
- کنترل اسناد
- حسابداری خزانه
- تنظیمات
امکانات نرم افزار دریافت و پرداخت
- امکان معرفی صندوق‌های نامحدود و استفاده از ارزهای متنوع؛ با امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
- امکان معرفی تنخواه با حداقل و حداکثر موجودی؛ با امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
- امکان تعریف و دسته‌بندی بانک‌ها به تفکیک شرکا، شرکتی و … تعیین ارزی و ریالی؛ با امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
- تعریف نامحدود انواع حساب و تخصیص دسته چک به هر حساب
- امکان طراحی و چاپ چک با تنظیمات دلخواه و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک‌ها
- فراخوانی تمامی سرفصل‌های حسابداری مورد نیاز در عملیات دریافت و پرداخت به انتخاب کاربر
- تعیین هشدار سررسید چک‌های دریافتی، پرداختی، ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات، با قابلیت تنظیم زمان
- امکان تعریف بانک، شعب مرتبط و همچنین تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت داده و گزارش‌گیری
- امکان تعریف انواع دریافت و پرداخت با سرفصل‌های حسابداری مجزا
- امکان تعریف شرح استاندارد و استفاده در مراحل ثبت
- تعیین سطح دسترسی مشخص برای کاربران در هر حساب بانکی
- ایجاد و کنترل هشدار برای چک‌های دریافتی و پرداختی، به تفکیک کاربران ذیربط
- تعیین فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداری صادره از سیستم دریافت و پرداخت
- ثبت موجودی اول دوره صندوق، تنخواه، بانک و چک‌های دریافتی و پرداختی
- ثبت انواع دستور پرداخت نقد، حواله، پرداخت و واگذاری چک
- قابلیت تفکیک دریافت و پرداخت به چند صندوق مستقل و کنترل ارتباطات داخلی بین آن‌ها
- قابلیت انتقال کلیه عملیات دریافت و پرداخت به نرم‌افزار حسابداری مالی به صورت دستی، خودکار و انتخابی
- قابلیت توزیع رسیدهای دریافت و پرداخت جهت کنترل دقیق سیستمی و برقراری ارتباط با سایر منابع سیستم
- امکان معرفی و کنترل موجودی صندوق‌ها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
- قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جابه‌جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب‌ها
- امکان انتقال مستقیم به یک حساب خاص جهت کنترل پرداخت‌های اعتباری و غیره
- امکان وصول یا برگشت مستقیم چک‌های دریافتی، بدون واگذاری به بانک
- تنظیم صورت‌خلاصه تنخواه و درج در نرم‌افزار حسابداری مالی
- امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورت‌حساب افراد
- کنترل ثبت خودکار دریافت‌های نقدی بابت جلوگیری از خطا‌های کاربری
- امکان کنترل جدول تامین اعتبار و بودجه در ثبت توزیع پرداخت
- امکان تعریف تایید کنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عملیات
- قابلیت چاپ چک با تنظیمات پارامتریک
- امکان استقرار موجودی نقد و اسناد بهادار
- قابلیت کنترل نقدینگی و چک‌های مسافرتی
- قابلیت ثبت عملیات صدور چک به اشخاص یا انتقال حساب
- نمایش آخرین وضعیت و محل چک‌ها به صورت خودکار و لحظه‌ای
- امکان تخصیص اسناد و مبالغ دریافتی یا پرداختی به چندین حساب بدون نیاز به حساب واسط
- قابلیت دریافت و واگذاری چک و سفته، همچنین وصول و برگشت اسناد
- امکان راس‌گیری از اسناد دریافتی مدت‌دار
- امکان ثبت چک‌های عادی، ضمانتی و سفته
- ارتباط با سایر زیر سیستم‌ها از قبیل خرید، فروش و کنترل قراردادها و …
- اختصاص اسناد و وجوه دریافتی، به یک یا چند فاکتور فروش و اسناد و وجوه پرداختی به یک یا چند فاکتور خرید
- امکان کنترل ثبت شماره چک‌های تکراری و جلوگیری از اشتباهات کاربر
- امکان شخصی‌سازی تمام چاپ‌ها در فرم‌های ورودی
- انجام کلیه امور بانکی چک‌ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد، خرج کرد، ضمانت و ابطال آن‌ها
- چاپ اعلامیه واگذاری، به تفکیک هر بانک
- امکان مغایرت‌گیری بانکی به صورت خودکار با کنترل دقیق ریز عملیات
- امکان حذف فیلد تاریخ در تهیه صورت‌مغایرت بانکی به منظور حذف تاثیر بازه زمانی
- امکان فراخوانی اطلاعات بدون انطباق قبل از تاریخ مغایرت بانکی
- نمایش چک‌های معوق در مغایرت بانکی
- امکان انطباق خودکار مبالغ یکسان در صورت‌مغایرت بانکی
- امکان دریافت گزارش تاریخچه عملیات چک بصورت فرآیندی
- امکان قطعی کردن اطلاعات در انتهای سال مالی
- تعریف انواع قراردادهای وام و تسهیلات دریافتی، تعیین تعداد اقساط و مبالغ آن‌ها و …
- تعریف اعتبارات اسنادی
- تعریف صدور انواع ضمانتنامه، اصلاحیه و تسویه آن‌ها
- معرفی وثیقه‌های ملکی و صدور آن‌ها بابت ضمانت
- امکان فراخوانی اقساط تسهیلات دریافتی از بانک، در زمان پرداخت و تسویه
- کنترل کارتابلی همه عملیات دریافت و پرداخت به همراه کاربر جانشین، پاراف و ارسال پیام
گزارش‌های نرم افزار دریافت و پرداخت
- امکان تهیه گزارش عملکرد روزانه، ماهانه و سالانه از صندوق، تنخواه و بانک به صورت کلی (اول دوره، دریافت، پرداخت و مانده) به همراه ریز گردش عملیات
- گزارش دفتر چک برای اسناد دریافتی و صادر شده
- امکان تهیه گزارش‌های ماتریسی و انتقال آن‌ها به نرم‌افزارهای زیرمجموعه office
- موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس همه خصوصیات اسناد خزانه‌داری
- امکان مشاهده تاریخچه عملیات صورت‌گرفته روی چک
- امکان تهیه دفاتر و گزارش‌های تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق، بانک، طرف حساب و …
- امکان تهیه گزارش‌های جامع از گردش حساب، خلاصه گردش بانک، صندوق و … در هر لحظه و اطمینان از درستی آن‌ها
- قابلیت دسته‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط به منابع و مصارف
- امکان گزارش‌گیری اسناد دریافتی در هر مرحله از عملیات (شامل گزارش‌های اسناد نزد بانک، وصول شده، خرج شده، عودت شده، واخواست شده و …)
- امکان گزارش‌گیری از اسناد پرداختی و مشاهده گزارش‌های مربوط به وصول، واخواست و عودت اسناد صادر شده
- امکان دریافت ریز صورت دریافت و پرداخت روزانه
- قابلیت گزارش‌گیری از صورت وضعیت مانده وجوه ریالی
- قابلیت انتقال خودکار حساب‌های مانده‌دار به دوره بعد (شامل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اسناد در جریان وصول، مانده موجودی بانک‌ها و…)
- دریافت گزارش‌های جامع از ریز عملیات کلیه دسته چک‌ها
- گزارش تسویه فاکتورهای خرید، فروش و نمایش ریز دریافت و پرداخت به تفکیک (نقد، چک، حواله، فاکتور برگشتی و …)
- گزارش بدهی و تعهدات به تفکیک بانک مبداء و ذینفع، ماه، نوع سند (چک، سفته، ضمانتنامه، تسهیلات و …) و لیست کلی تعهدات در خط، به تفکیک
- گزارش منابع و مصارف
- ساخت و تهیه گزارش‌های ماتریسی به صورت دلخواه براساس عناوین و سطوح مختلف