نرم افزار دریافت و پرداخت
نرم افزار دریافت و پرداخت تراز سامانه، با کنترل صحیح فرآیندهای دریافت و پرداخت و ارائه گزارش‌های کامل از کلیه فرآیندهایی که با وجوه نقد سازمان در ارتباط هستند می‌تواند اطلاعات مورد نیاز شما را در هر لحظه در اختیار شما قرار دهد.
بخش‌های مختلف نرم افزار دریافت و پرداخت
- اطلاعات پایه
- اول دوره
- دستور پرداخت
- دریافت
- پرداخت
- تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها
- گزارش‌ها
- کنترل اسناد
- حسابداری خزانه
- تنظیمات
امکانات نرم افزار دریافت و پرداخت
- امكان معرفی صندوق‌های نامحدود و استفاده از ارزهای متنوع؛ با امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
- امكان معرفی تنخواه با حداقل و حداکثر موجودی؛ با امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
- امکان تعریف و دسته‌بندی بانک‌ها به تفکیک شرکا، شرکتی و … تعیین ارزی و ریالی؛ با امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
- تعریف نامحدود انواع حساب و تخصیص دسته چک به هر حساب
- امکان طراحی و چاپ چك با تنظیمات دلخواه و كنترل روند صدور عمليات بانكي چك‌ها
- فراخوانی تمامی سرفصل‌های حسابداری مورد نیاز در عملیات دریافت و پرداخت به انتخاب کاربر
- تعیین هشدار سررسید چک‌های دریافتی، پرداختی، ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات، با قابلیت تنظیم زمان
- امكان تعريف بانك، شعب مرتبط و همچنین تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت داده و گزارش‌گیری
- امكان تعریف انواع دریافت و پرداخت با سرفصل‌هاي حسابداري مجزا
- امكان تعريف شرح استاندارد و استفاده در مراحل ثبت
- تعيين سطح دسترسي مشخص برای کاربران در هر حساب بانکی
- ایجاد و كنترل هشدار برای چك‌هاي دريافتي و پرداختي، به تفکیک کاربران ذیربط
- تعيين فرمت شرح آرتيكل اسناد حسابداري صادره از سیستم دریافت و پرداخت
- ثبت موجودی اول دوره صندوق، تنخواه، بانک و چک‌های دریافتی و پرداختی
- ثبت انواع دستور پرداخت نقد، حواله، پرداخت و واگذاری چک
- قابليت تفکیک دريافت و پرداخت به چند صندوق مستقل و كنترل ارتباطات داخلي بین آن‌ها
- قابلیت انتقال كلیه عملیات دریافت و پرداخت به نرم‌افزار حسابداری مالی به صورت دستی، خودكار و انتخابی
- قابليت توزيع رسيدهاي دريافت و پرداخت جهت كنترل دقيق سيستمي و برقراري ارتباط با ساير منابع سيستم
- امكان معرفي و كنترل موجودي صندوق‌ها (ريالي، ارزي، مسكوكات، اسناد بهادار و مدت دار)
- قابليت ثبت انتقال بين بانكي جهت جابه‌جايي وجوه از يك حساب بانكي به ساير حساب‌ها
- امكان انتقال مستقيم به يك حساب خاص جهت كنترل پرداخت‌هاي اعتباري و غيره
- امکان وصول یا برگشت مستقیم چک‌های دریافتی، بدون واگذاری به بانک
- تنظیم صورت‌خلاصه تنخواه و درج در نرم‌افزار حسابداری مالی
- امكان ثبت و مديريت انتقال بين اشخاص و تأثيرات آن در صورت‌حساب افراد
- كنترل ثبت خودکار دريافت‌هاي نقدي بابت جلوگيري از خطا‌هاي كاربري
- امكان كنترل جدول تامين اعتبار و بودجه در ثبت توزيع پرداخت
- امكان تعريف تایید كنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عمليات
- قابلیت چاپ چك با تنظیمات پارامتریک
- امكان استقرار موجودی نقد و اسناد بهادار
- قابلیت كنترل نقدینگی و چك‌های مسافرتی
- قابلیت ثبت عملیات صدور چك به اشخاص یا انتقال حساب
- نمايش آخرين وضعيت و محل چك‌ها به صورت خودكار و لحظه‌اي
- امکان تخصیص اسناد و مبالغ دریافتی یا پرداختی به چندین حساب بدون نیاز به حساب واسط
- قابلیت دریافت و واگذاری چك و سفته، همچنین وصول و برگشت اسناد
- امكان راس‌گيري از اسناد دريافتي مدت‌دار
- امکان ثبت چک‌های عادی، ضمانتی و سفته
- ارتباط با ساير زير سيستم‌ها از قبيل خريد، فروش و كنترل قراردادها و …
- اختصاص اسناد و وجوه دریافتی، به یک یا چند فاکتور فروش و اسناد و وجوه پرداختی به یک یا چند فاکتور خرید
- امکان كنترل ثبت شماره چك‌هاي تكراري و جلوگيري از اشتباهات كاربر
- امكان شخصی‌سازی تمام چاپ‌ها در فرم‌هاي ورودي
- انجام كليه امور بانكي چك‌ها شامل دريافت و پرداخت، واگذاري، وصول، برگشت، استرداد، خرج كرد، ضمانت و ابطال آن‌ها
- چاپ اعلامیه واگذاري، به تفكيك هر بانك
- امكان مغايرت‌گیری بانكي به صورت خودکار با كنترل دقيق ريز عمليات
- امکان حذف فیلد تاريخ در تهیه صورت‌مغايرت بانكي به منظور حذف تاثیر بازه زماني
- امكان فراخواني اطلاعات بدون انطباق قبل از تاريخ مغايرت بانكي
- نمايش چك‌هاي معوق در مغايرت بانكي
- امكان انطباق خودکار مبالغ يكسان در صورت‌مغايرت بانكي
- امکان دریافت گزارش تاريخچه عملیات چك بصورت فرآیندی
- امكان قطعي کردن اطلاعات در انتهاي سال مالي
- تعریف انواع قراردادهای وام و تسهیلات دریافتی، تعیین تعداد اقساط و مبالغ آن‌ها و …
- تعریف اعتبارات اسنادی
- تعریف صدور انواع ضمانتنامه، اصلاحیه و تسویه آن‌ها
- معرفی وثیقه‌های ملکی و صدور آن‌ها بابت ضمانت
- امکان فراخوانی اقساط تسهیلات دریافتی از بانک، در زمان پرداخت و تسویه
- کنترل کارتابلی همه عملیات دریافت و پرداخت به همراه کاربر جانشین، پاراف و ارسال پیام
گزارش‌های نرم افزار دریافت و پرداخت
- امكان تهیه گزارش عملكرد روزانه، ماهانه و سالانه از صندوق، تنخواه و بانک به صورت کلی (اول دوره، دریافت، پرداخت و مانده) به همراه ریز گردش عملیات
- گزارش دفتر چك برای اسناد دریافتی و صادر شده
- امكان تهیه گزارش‌های ماتریسی و انتقال آن‌ها به نرم‌افزارهای زیرمجموعه office
- موتور جستجوي قوي براي ردگيري دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس همه خصوصيات اسناد خزانه‌داري
- امكان مشاهده تاريخچه عملیات صورت‌گرفته روی چك
- امكان تهيه دفاتر و گزارش‌هاي تحليلي دريافت و پرداخت به تفكيك صندوق، بانك، طرف حساب و …
- امکان تهیه گزارش‌های جامع از گردش حساب، خلاصه گردش بانك، صندوق و … در هر لحظه و اطمینان از درستی آن‌ها
- قابليت دسته‌بندي دريافت‌ها و پرداخت‌ها و تهيه گزارش‌هاي مربوط به منابع و مصارف
- امكان گزارش‌گيري اسناد دريافتي در هر مرحله از عمليات (شامل گزارش‌های اسناد نزد بانك، وصول شده، خرج شده، عودت شده، واخواست شده و …)
- امكان گزارش‌گيري از اسناد پرداختي و مشاهده گزارش‌های مربوط به وصول، واخواست و عودت اسناد صادر شده
- امكان دريافت ريز صورت دريافت و پرداخت روزانه
- قابليت گزارش‌گيري از صورت وضعيت مانده وجوه ريالي
- قابليت انتقال خودکار حساب‌هاي مانده‌دار به دوره بعد (شامل کلیه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، اسناد در جريان وصول، مانده موجودي بانك‌ها و…)
- دریافت گزارش‌های جامع از ریز عملیات کلیه دسته چك‌ها
- گزارش تسویه فاکتورهای خرید، فروش و نمایش ریز دریافت و پرداخت به تفکیک (نقد، چک، حواله، فاکتور برگشتی و …)
- گزارش بدهی و تعهدات به تفکیک بانک مبداء و ذینفع، ماه، نوع سند (چک، سفته، ضمانتنامه، تسهیلات و …) و لیست کلی تعهدات در خط، به تفکیک
- گزارش منابع و مصارف
- ساخت و تهیه گزارش‌های ماتریسی به صورت دلخواه براساس عناوین و سطوح مختلف